臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第157計算期間 (平成28年 3月16日 ～ 平成28年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	2,405,764,004円
期末受益権口数	4,187,591,183口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,745円
期中騰落率	△2.1%

期別・計算期間	第158計算期間 (平成28年 4月16日 ～ 平成28年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	35円
期末純資産総額(分配後)	2,335,196,349円
期末受益権口数	4,088,766,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,711円
期中騰落率	0.0%

期別・計算期間	第159計算期間 (平成28年 5月17日 ～ 平成28年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額(分配後)	2,238,566,342円
期末受益権口数	4,063,558,660口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,509円
期中騰落率	△3.2%