臨時報告書(内国特定有価証券)

「ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

期別・計算期間		第133計算期間
	(平成26年3月18日 ～ 平成26年4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			3,035,355,047		円
期末受益権口数			4,330,023,778		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			7,010		円
期中騰落率			0.5		%
期別・計算期間		第134計算期間
	(平成26年4月16日 ～ 平成26年5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			3,150,879,568		円
期末受益権口数			4,513,990,459		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,980		円
期中騰落率			0.3		%
期別・計算期間		第135計算期間
	(平成26年5月16日 ～ 平成26年6月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)			50		円
期末純資産総額(分配後)			3,294,619,806		円
期末受益権口数			4,774,014,343		口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)			6,901		円
期中騰落率			△0.4		%

(注)期中騰落率には、分配金を含みます。