臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第202計算期間 (2019年12月17日 ～ 2020年 1月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,213,067,938円
期末受益権口数	2,291,970,135口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,293円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第203計算期間 (2020年 1月16日 ～ 2020年 2月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,180,343,766円
期末受益権口数	2,271,663,460口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,196円
期中騰落率	△1.6%

期別・計算期間	第204計算期間 (2020年 2月18日 ～ 2020年 3月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,146,298,227円
期末受益権口数	2,249,906,814口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,095円
期中騰落率	△1.8%