臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第229計算期間 (2022年 3月16日 ～ 2022年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	910,522,059円
期末受益権口数	1,780,637,406口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,113円
期中騰落率	2.4%

期別・計算期間	第230計算期間 (2022年 4月16日 ～ 2022年 5月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	887,800,857円
期末受益権口数	1,773,671,223口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,005円
期中騰落率	△1.9%

期別・計算期間	第231計算期間 (2022年 5月17日 ～ 2022年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	856,728,487円
期末受益権口数	1,741,821,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	4,919円
期中騰落率	△1.5%