臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第268計算期間 (2025年 6月17日 ～ 2025年 7月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	723,964,839円
期末受益権口数	1,220,129,858口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,934円
期中騰落率	2.6%

期別・計算期間	第269計算期間 (2025年 7月16日 ～ 2025年 8月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	717,995,580円
期末受益権口数	1,209,393,491口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,937円
期中騰落率	0.1%

期別・計算期間	第270計算期間 (2025年 8月16日 ～ 2025年 9月16日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	715,755,570円
期末受益権口数	1,196,494,902口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,982円
期中騰落率	0.8%