臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第139計算期間 (平成26年 9月17日 ～ 平成26年10月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,536,508,824円
期末受益権口数	5,177,923,801口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,830円
期中騰落率	△0.7%

期別・計算期間	第140計算期間 (平成26年10月16日 ～ 平成26年11月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,590,311,257円
期末受益権口数	4,914,702,041口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,305円
期中騰落率	7.7%

期別・計算期間	第141計算期間 (平成26年11月18日 ～ 平成26年12月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額(分配後)	3,348,489,722円
期末受益権口数	4,489,489,805口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	7,459円
期中騰落率	2.8%