臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第253計算期間 (2024年 3月16日 ～ 2024年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	815,504,545円
期末受益権口数	1,445,125,992口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,643円
期中騰落率	1.4%

期別・計算期間	第254計算期間 (2024年 4月16日 ～ 2024年 5月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	833,356,534円
期末受益権口数	1,439,498,703口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,789円
期中騰落率	2.7%

期別・計算期間	第255計算期間 (2024年 5月16日 ～ 2024年 6月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額(分配後)	818,185,048円
期末受益権口数	1,415,400,449口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,781円
期中騰落率	△0.1%