臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

期別・計算期間	第217計算期間 (2021年 3月16日 ～ 2021年 4月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,098,820,933円
期末受益権口数	1,992,474,094口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,515円
期中騰落率	△0.1%

期別・計算期間	第218計算期間 (2021年 4月16日 ～ 2021年 5月17日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,092,433,236円
期末受益権口数	1,973,357,536口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,536円
期中騰落率	0.6%

期別・計算期間	第219計算期間 (2021年 5月18日 ～ 2021年 6月15日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額(分配後)	1,102,298,169円
期末受益権口数	1,966,303,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,606円
期中騰落率	1.4%