有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
【ワールド・インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成25年9月17日現在 ] | 当期 [ 平成26年3月17日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,279,055 | 23,400,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,343,440,648 | 8,299,683,935 | |||
| 未収入金 | 119,518,200 | 92,747,500 | |||
| 未収利息 | 43 | 38 | |||
| 流動資産合計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 | |||
| 資産合計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,342,414 | 69,228,121 | |||
| 未払解約金 | 34,148,356 | 21,098,767 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,287,889 | 1,134,614 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,757,842 | 22,692,241 | |||
| 流動負債合計 | 143,536,501 | 114,153,743 | |||
| 負債合計 | 143,536,501 | 114,153,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,978,988,665 | ※1 9,230,416,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,633,287,220 | ※2 △928,738,270 | |||
| (分配準備積立金) | 116,455,962 | 74,417,643 | |||
| 元本等合計 | 9,345,701,445 | 8,301,677,881 | |||
| 純資産合計 | 9,345,701,445 | 8,301,677,881 | |||
| 負債純資産合計 | 9,489,237,946 | 8,415,831,624 | |||
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