有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,985,000 | 5,351,836 |
| 親投資信託受益証券 | 2,649,615,819 | 2,437,547,661 |
| 未収入金 | 8,316,053 | 7,686,799 |
| 流動資産合計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
| 資産合計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,567,171 | 7,365,516 |
| 未払解約金 | 405,956 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 367,573 | 328,745 |
| 未払委託者報酬 | 5,145,978 | 4,602,414 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| 流動負債合計 | 13,486,684 | 12,296,704 |
| 負債合計 | 13,486,684 | 12,296,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,026,868,410 | 2,946,206,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,438,222 | △507,917,032 |
| (分配準備積立金) | 40,517,051 | 41,186,409 |
| 元本等合計 | 2,650,430,188 | 2,438,289,592 |
| 純資産合計 | 2,650,430,188 | 2,438,289,592 |
| 負債純資産合計 | 2,663,916,872 | 2,450,586,296 |
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