有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,496,687 | 5,515,081 |
| 親投資信託受益証券 | 2,368,666,827 | 2,396,314,914 |
| 未収入金 | 11,603,399 | 11,707,183 |
| 未収利息 | 69 | 70 |
| 流動資産合計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
| 資産合計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,606,383 | 11,310,706 |
| 未払解約金 | 504 | 430,458 |
| 未払受託者報酬 | 336,109 | 331,270 |
| 未払委託者報酬 | 4,705,419 | 4,637,711 |
| 流動負債合計 | 16,648,415 | 16,710,145 |
| 負債合計 | 16,648,415 | 16,710,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,196,400 | 2,513,490,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △210,077,833 | △116,663,215 |
| (分配準備積立金) | 60,949,225 | 65,198,939 |
| 元本等合計 | 2,369,118,567 | 2,396,827,103 |
| 純資産合計 | 2,369,118,567 | 2,396,827,103 |
| 負債純資産合計 | 2,385,766,982 | 2,413,537,248 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
