有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 9月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,672,093 | 5,728,321 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,219,138 | 2,526,774,158 |
| 未収入金 | 11,191,324 | 14,001,796 |
| 流動資産合計 | 2,547,082,555 | 2,546,504,275 |
| 資産合計 | 2,547,082,555 | 2,546,504,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,027,192 | 11,043,365 |
| 未払解約金 | 817,102 | 2,673,064 |
| 未払受託者報酬 | 349,783 | 349,385 |
| 未払委託者報酬 | 4,896,971 | 4,891,311 |
| 未払利息 | 8 | - |
| 流動負債合計 | 16,091,056 | 18,957,125 |
| 負債合計 | 16,091,056 | 18,957,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,864,912,148 | 2,760,841,367 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △333,920,649 | △233,294,217 |
| (分配準備積立金) | 49,191,706 | 54,899,562 |
| 元本等合計 | 2,530,991,499 | 2,527,547,150 |
| 純資産合計 | 2,530,991,499 | 2,527,547,150 |
| 負債純資産合計 | 2,547,082,555 | 2,546,504,275 |
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