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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/09/16-2024/03/15)

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【提出】: 2024/06/14 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 [ 2023年 9月15日現在 ]	当期 [ 2024年 3月15日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,672,093	5,728,321
親投資信託受益証券	2,530,219,138	2,526,774,158
未収入金	11,191,324	14,001,796
流動資産合計	2,547,082,555	2,546,504,275
資産合計	2,547,082,555	2,546,504,275
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,027,192	11,043,365
未払解約金	817,102	2,673,064
未払受託者報酬	349,783	349,385
未払委託者報酬	4,896,971	4,891,311
未払利息	8	-
流動負債合計	16,091,056	18,957,125
負債合計	16,091,056	18,957,125
純資産の部
元本等
元本	2,864,912,148	2,760,841,367
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△333,920,649	△233,294,217
(分配準備積立金)	49,191,706	54,899,562
元本等合計	2,530,991,499	2,527,547,150
純資産合計	2,530,991,499	2,527,547,150
負債純資産合計	2,547,082,555	2,546,504,275

開示資料

決算

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