有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,351,836 | 5,672,093 |
| 親投資信託受益証券 | 2,437,547,661 | 2,530,219,138 |
| 未収入金 | 7,686,799 | 11,191,324 |
| 流動資産合計 | 2,450,586,296 | 2,547,082,555 |
| 資産合計 | 2,450,586,296 | 2,547,082,555 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,365,516 | 10,027,192 |
| 未払解約金 | 26 | 817,102 |
| 未払受託者報酬 | 328,745 | 349,783 |
| 未払委託者報酬 | 4,602,414 | 4,896,971 |
| 未払利息 | 3 | 8 |
| 流動負債合計 | 12,296,704 | 16,091,056 |
| 負債合計 | 12,296,704 | 16,091,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,946,206,624 | 2,864,912,148 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △507,917,032 | △333,920,649 |
| (分配準備積立金) | 41,186,409 | 49,191,706 |
| 元本等合計 | 2,438,289,592 | 2,530,991,499 |
| 純資産合計 | 2,438,289,592 | 2,530,991,499 |
| 負債純資産合計 | 2,450,586,296 | 2,547,082,555 |
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