有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 9月17日現在 ] | 当期 [ 2025年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,764,353 | 5,496,687 |
| 親投資信託受益証券 | 2,412,998,306 | 2,368,666,827 |
| 未収入金 | 10,649,229 | 11,603,399 |
| 未収利息 | 33 | 69 |
| 流動資産合計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
| 資産合計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,637,868 | 11,606,383 |
| 未払解約金 | 16,111 | 504 |
| 未払受託者報酬 | 353,194 | 336,109 |
| 未払委託者報酬 | 4,944,687 | 4,705,419 |
| 流動負債合計 | 15,951,860 | 16,648,415 |
| 負債合計 | 15,951,860 | 16,648,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,659,467,086 | 2,579,196,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △246,007,025 | △210,077,833 |
| (分配準備積立金) | 58,612,912 | 60,949,225 |
| 元本等合計 | 2,413,460,061 | 2,369,118,567 |
| 純資産合計 | 2,413,460,061 | 2,369,118,567 |
| 負債純資産合計 | 2,429,411,921 | 2,385,766,982 |
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