有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,017,295 | 9,682,102 |
| 親投資信託受益証券 | 3,257,435,342 | 3,070,023,256 |
| 未収入金 | 18,828,598 | 14,869,283 |
| 流動資産合計 | 3,286,281,235 | 3,094,574,641 |
| 資産合計 | 3,286,281,235 | 3,094,574,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,873,417 | 11,194,546 |
| 未払解約金 | - | 2,888,298 |
| 未払受託者報酬 | 444,679 | 432,828 |
| 未払委託者報酬 | 8,893,561 | 8,656,573 |
| 未払利息 | 18 | 20 |
| 流動負債合計 | 27,211,675 | 23,172,265 |
| 負債合計 | 27,211,675 | 23,172,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,971,870,506 | 3,731,515,368 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △712,800,946 | △660,112,992 |
| (分配準備積立金) | 253,813 | 3,955,776 |
| 元本等合計 | 3,259,069,560 | 3,071,402,376 |
| 純資産合計 | 3,259,069,560 | 3,071,402,376 |
| 負債純資産合計 | 3,286,281,235 | 3,094,574,641 |
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