有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ワールド・インカムオープン】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年9月16日現在 ] | 当期 [ 平成27年3月16日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,678,655 | 21,084,048 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,725,661,487 | 7,251,595,759 | |||
| 未収入金 | 82,638,600 | 57,691,500 | |||
| 未収利息 | 31 | 35 | |||
| 流動資産合計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 | |||
| 資産合計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,268,305 | 52,068,378 | |||
| 未払解約金 | 21,931,073 | 3,593,973 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,062,286 | 1,023,381 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,245,640 | 20,467,689 | |||
| 流動負債合計 | 102,507,304 | 77,153,421 | |||
| 負債合計 | 102,507,304 | 77,153,421 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,324,043,588 | ※1 7,438,339,780 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △596,572,119 | ※2 △185,121,859 | |||
| (分配準備積立金) | 55,519,561 | 112,447,655 | |||
| 元本等合計 | 7,727,471,469 | 7,253,217,921 | |||
| 純資産合計 | 7,727,471,469 | 7,253,217,921 | |||
| 負債純資産合計 | 7,829,978,773 | 7,330,371,342 | |||
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