有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,394,939 | 12,096,900 |
| 親投資信託受益証券 | 3,927,234,902 | 3,731,773,135 |
| 未収入金 | 30,051,000 | 29,387,500 |
| 流動資産合計 | 3,969,680,841 | 3,773,257,535 |
| 資産合計 | 3,969,680,841 | 3,773,257,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,481,490 | 27,110,441 |
| 未払解約金 | 847,984 | 1,297,542 |
| 未払受託者報酬 | 550,146 | 533,508 |
| 未払委託者報酬 | 11,002,856 | 10,670,162 |
| 未払利息 | 29 | 21 |
| 流動負債合計 | 40,882,505 | 39,611,674 |
| 負債合計 | 40,882,505 | 39,611,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,746,915,077 | 4,518,406,923 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,116,741 | △784,761,062 |
| (分配準備積立金) | 308,694 | 439,870 |
| 元本等合計 | 3,928,798,336 | 3,733,645,861 |
| 純資産合計 | 3,928,798,336 | 3,733,645,861 |
| 負債純資産合計 | 3,969,680,841 | 3,773,257,535 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
