有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,911,693 | 8,859,588 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,196,181 | 2,763,955,873 |
| 未収入金 | 15,151,519 | 16,300,751 |
| 流動資産合計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
| 資産合計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,380,427 | 9,675,723 |
| 未払解約金 | 6,131,313 | 6,187,972 |
| 未払受託者報酬 | 392,394 | 390,608 |
| 未払委託者報酬 | 7,847,847 | 7,812,150 |
| 未払利息 | 2 | 9 |
| 流動負債合計 | 22,751,983 | 24,066,462 |
| 負債合計 | 22,751,983 | 24,066,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,352,171,088 | 3,225,241,224 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △490,663,678 | △460,191,474 |
| (分配準備積立金) | 18,570,677 | 24,203,800 |
| 元本等合計 | 2,861,507,410 | 2,765,049,750 |
| 純資産合計 | 2,861,507,410 | 2,765,049,750 |
| 負債純資産合計 | 2,884,259,393 | 2,789,116,212 |
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