有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月15日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,728,321 | 5,764,353 |
| 親投資信託受益証券 | 2,526,774,158 | 2,412,998,306 |
| 未収入金 | 14,001,796 | 10,649,229 |
| 未収利息 | - | 33 |
| 流動資産合計 | 2,546,504,275 | 2,429,411,921 |
| 資産合計 | 2,546,504,275 | 2,429,411,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,043,365 | 10,637,868 |
| 未払解約金 | 2,673,064 | 16,111 |
| 未払受託者報酬 | 349,385 | 353,194 |
| 未払委託者報酬 | 4,891,311 | 4,944,687 |
| 流動負債合計 | 18,957,125 | 15,951,860 |
| 負債合計 | 18,957,125 | 15,951,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,841,367 | 2,659,467,086 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,294,217 | △246,007,025 |
| (分配準備積立金) | 54,899,562 | 58,612,912 |
| 元本等合計 | 2,527,547,150 | 2,413,460,061 |
| 純資産合計 | 2,527,547,150 | 2,413,460,061 |
| 負債純資産合計 | 2,546,504,275 | 2,429,411,921 |
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