有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 9月18日現在 ] | 当期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,096,900 | 10,085,061 |
| 親投資信託受益証券 | 3,731,773,135 | 3,428,512,792 |
| 未収入金 | 29,387,500 | 25,347,618 |
| 流動資産合計 | 3,773,257,535 | 3,463,945,471 |
| 資産合計 | 3,773,257,535 | 3,463,945,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,110,441 | 22,892,250 |
| 未払解約金 | 1,297,542 | 1,784,165 |
| 未払受託者報酬 | 533,508 | 447,789 |
| 未払委託者報酬 | 10,670,162 | 8,955,753 |
| 未払利息 | 21 | 5 |
| 流動負債合計 | 39,611,674 | 34,079,962 |
| 負債合計 | 39,611,674 | 34,079,962 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,518,406,923 | 4,162,227,278 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △784,761,062 | △732,361,769 |
| (分配準備積立金) | 439,870 | 296,499 |
| 元本等合計 | 3,733,645,861 | 3,429,865,509 |
| 純資産合計 | 3,733,645,861 | 3,429,865,509 |
| 負債純資産合計 | 3,773,257,535 | 3,463,945,471 |
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