有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 3月15日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,085,061 | 10,017,295 |
| 親投資信託受益証券 | 3,428,512,792 | 3,257,435,342 |
| 未収入金 | 25,347,618 | 18,828,598 |
| 流動資産合計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
| 資産合計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,892,250 | 17,873,417 |
| 未払解約金 | 1,784,165 | - |
| 未払受託者報酬 | 447,789 | 444,679 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,753 | 8,893,561 |
| 未払利息 | 5 | 18 |
| 流動負債合計 | 34,079,962 | 27,211,675 |
| 負債合計 | 34,079,962 | 27,211,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,162,227,278 | 3,971,870,506 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △732,361,769 | △712,800,946 |
| (分配準備積立金) | 296,499 | 253,813 |
| 元本等合計 | 3,429,865,509 | 3,259,069,560 |
| 純資産合計 | 3,429,865,509 | 3,259,069,560 |
| 負債純資産合計 | 3,463,945,471 | 3,286,281,235 |
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