有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 3月15日現在 ] | 当期 [ 平成29年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,315,681 | 13,117,422 |
| 親投資信託受益証券 | 4,650,933,305 | 4,457,206,052 |
| 未収入金 | 44,242,900 | 44,875,600 |
| 流動資産合計 | 4,708,491,886 | 4,515,199,074 |
| 資産合計 | 4,708,491,886 | 4,515,199,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,075,189 | 30,903,940 |
| 未払解約金 | 9,817,115 | 12,359,005 |
| 未払受託者報酬 | 644,150 | 616,235 |
| 未払委託者報酬 | 12,883,015 | 12,324,605 |
| 未払利息 | 16 | 25 |
| 流動負債合計 | 56,419,485 | 56,203,810 |
| 負債合計 | 56,419,485 | 56,203,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,512,531,582 | 5,150,656,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △860,459,181 | △691,661,527 |
| (分配準備積立金) | 2,765,264 | 228,908 |
| 元本等合計 | 4,652,072,401 | 4,458,995,264 |
| 純資産合計 | 4,652,072,401 | 4,458,995,264 |
| 負債純資産合計 | 4,708,491,886 | 4,515,199,074 |
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