有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 9月15日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 3月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,859,588 | 7,957,570 |
| 親投資信託受益証券 | 2,763,955,873 | 2,583,339,450 |
| 未収入金 | 16,300,751 | 5,268,057 |
| 流動資産合計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
| 資産合計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,675,723 | 4,667,933 |
| 未払解約金 | 6,187,972 | 2,431 |
| 未払受託者報酬 | 390,608 | 359,753 |
| 未払委託者報酬 | 7,812,150 | 7,194,971 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| 流動負債合計 | 24,066,462 | 12,225,089 |
| 負債合計 | 24,066,462 | 12,225,089 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,225,241,224 | 3,111,955,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,191,474 | △527,615,554 |
| (分配準備積立金) | 24,203,800 | 29,926,893 |
| 元本等合計 | 2,765,049,750 | 2,584,339,988 |
| 純資産合計 | 2,765,049,750 | 2,584,339,988 |
| 負債純資産合計 | 2,789,116,212 | 2,596,565,077 |
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