有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月16日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月15日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,682,102 | 9,455,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,070,023,256 | 3,064,739,759 |
| 未収入金 | 14,869,283 | 10,579,768 |
| 流動資産合計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
| 資産合計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,194,546 | 8,966,277 |
| 未払解約金 | 2,888,298 | 854,128 |
| 未払受託者報酬 | 432,828 | 429,877 |
| 未払委託者報酬 | 8,656,573 | 8,597,464 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| 流動負債合計 | 23,172,265 | 18,847,756 |
| 負債合計 | 23,172,265 | 18,847,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,731,515,368 | 3,586,511,144 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △660,112,992 | △520,583,376 |
| (分配準備積立金) | 3,955,776 | 18,737,592 |
| 元本等合計 | 3,071,402,376 | 3,065,927,768 |
| 純資産合計 | 3,071,402,376 | 3,065,927,768 |
| 負債純資産合計 | 3,094,574,641 | 3,084,775,524 |
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