有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成25年10月24日-平成26年4月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	79,985,997,362	99.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	573,476,585	0.71
合計(純資産総額)	-	80,559,473,947	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	-	137,215,942,456	98.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,427,092,867	1.03
合計(純資産総額)	-	138,643,035,323	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2014年4月30日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	211,352,354,007	97.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,939,075,701	2.73
合計(純資産総額)	-	217,291,429,708	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。