有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年4月24日-平成30年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	19,614,128,377	100.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△19,367,284	△0.10
合計(純資産総額)	-	19,594,761,093	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	139,250,720,304	98.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,592,286,758	1.13
合計(純資産総額)	-	140,843,007,062	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2018年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	156,981,397,987	98.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,517,341,662	1.58
合計(純資産総額)	-	159,498,739,649	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。