有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年4月24日-平成26年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,911,134,788	100.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△564,383,052	△0.85
合計(純資産総額)	-	66,346,751,736	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	142,332,015,492	99.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	470,835,741	0.33
合計(純資産総額)	-	142,802,851,233	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2014年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	203,755,943,194	97.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,701,830,187	2.72
合計(純資産総額)	-	209,457,773,381	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。