有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,793,077,907	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△945,296	△0.01
合計(純資産総額)	-	10,792,132,611	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,846,895,296	98.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	944,664,815	1.08
合計(純資産総額)	-	87,791,560,111	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2022年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	97,707,267,718	98.96
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,028,362,476	1.04
合計(純資産総額)	-	98,735,630,194	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。