有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年10月24日-平成28年4月25日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,812,345,077	98.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	621,748,346	1.47
合計(純資産総額)	-	42,434,093,423	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	272,612,226,814	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,467,684,394	0.90
合計(純資産総額)	-	275,079,911,208	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2016年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	306,279,446,150	97.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	9,099,008,700	2.89
合計(純資産総額)	-	315,378,454,850	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。