有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年10月24日-令和3年4月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,890,014,008	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	173,401,062	1.44
合計(純資産総額)	-	12,063,415,070	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	82,839,250,725	99.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	708,782,653	0.85
合計(純資産総額)	-	83,548,033,378	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2021年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	94,420,836,620	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,327,659,874	1.39
合計(純資産総額)	-	95,748,496,494	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。