有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/10/24-2026/04/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,673,235,784	100.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△2,501,074	△0.05
合計(純資産総額)	-	4,670,734,710	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	54,716,621,121	99.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	246,052,495	0.45
合計(純資産総額)	-	54,962,673,616	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2026年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	59,278,154,139	98.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	893,029,511	1.48
合計(純資産総額)	-	60,171,183,650	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。