有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/10/25-2023/04/24)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,276,669,686	98.56
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	106,408,715	1.44
合計(純資産総額)	-	7,383,078,401	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	61,872,636,498	98.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	768,127,230	1.23
合計(純資産総額)	-	62,640,763,728	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	67,778,353,976	96.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,315,162,631	3.30
合計(純資産総額)	-	70,093,516,607	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。