有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2017年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,361,865,208	101.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△561,529,043	△1.49
合計(純資産総額)	-	37,800,336,165	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2017年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	296,084,483,011	99.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,513,883,341	0.84
合計(純資産総額)	-	298,598,366,352	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2017年4月28日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	330,783,668,275	98.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,048,687,087	1.50
合計(純資産総額)	-	335,832,355,362	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。