有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年4月24日-平成27年10月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	47,670,140,597	100.66
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△310,984,161	△0.66
合計(純資産総額)	-	47,359,156,436	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	217,711,066,734	99.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,060,034,333	0.48
合計(純資産総額)	-	218,771,101,067	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2015年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	255,885,397,600	96.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,272,185,126	3.86
合計(純資産総額)	-	266,157,582,726	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。