有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Aコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	40,625,949,875	99.79
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	85,627,831	0.21
合計(純資産総額)	-	40,711,577,706	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンド Bコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	312,986,134,486	99.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,541,690,885	0.49
合計(純資産総額)	-	314,527,825,371	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<ゴールドマン・サックス 米国REIT マザーファンド>

(2016年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	347,559,739,337	97.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,169,409,690	2.02
合計(純資産総額)	-	354,729,149,027	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。