有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/04/24-2024/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,546,735,205	101.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△103,677,361	△1.61
合計(純資産総額)	-	6,443,057,844	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,076,832,321	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	706,784,860	1.07
合計(純資産総額)	-	65,783,617,181	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2024年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	71,575,468,976	98.57
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,038,556,404	1.43
合計(純資産総額)	-	72,614,025,380	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。