有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/04/25-2023/10/23)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,971,001,229	98.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	86,124,520	1.42
合計(純資産総額)	-	6,057,125,749	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	56,947,099,347	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	838,783,103	1.45
合計(純資産総額)	-	57,785,882,450	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2023年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	62,932,056,106	98.67
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	848,986,984	1.33
合計(純資産総額)	-	63,781,043,090	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。