有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,526,534,623	100.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△205,876,823	△0.97
合計(純資産総額)	-	21,320,657,800	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	155,003,171,027	99.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	541,401,581	0.35
合計(純資産総額)	-	155,544,572,608	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2018年4月27日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	175,145,403,452	98.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,109,564,576	1.19
合計(純資産総額)	-	177,254,968,028	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。