有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年10月24日-令和2年4月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,941,098,579	97.35
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	298,015,702	2.65
合計(純資産総額)	-	11,239,114,281	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	78,299,336,079	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,199,311,231	1.51
合計(純資産総額)	-	79,498,647,310	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2020年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	84,091,242,865	93.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,858,395,754	6.51
合計(純資産総額)	-	89,949,638,619	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。