有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年10月24日-平成31年4月23日)

(1)【投資状況】
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり)>

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	16,040,594,527	98.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	178,441,728	1.10
合計(純資産総額)	-	16,219,036,255	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
<ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし)>

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	123,892,815,197	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,222,729,973	0.98
合計(純資産総額)	-	125,115,545,170	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
参考情報
<米国REITマザーファンド>

(2019年4月26日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	137,679,906,475	97.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,896,066,493	2.06
合計(純資産総額)	-	140,575,972,968	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。