有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,315,969 | 4,550,538 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,440,451 | 1,438,802 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,294 | 12,216 | |||||||||
| 投資口交付費 | - | 42,301 | |||||||||
| 受取利息 | △1,041 | △1,456 | |||||||||
| 支払利息 | 791,739 | 702,935 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △22,091 | 15,950 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △200,625 | △24,946 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64,805 | 86,414 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 131,386 | 25,367 | |||||||||
| その他 | 43,848 | △23,449 | |||||||||
| 小計 | 6,576,737 | 6,824,674 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,041 | 1,456 | |||||||||
| 利息の支払額 | △786,801 | △752,042 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △891 | △1,098 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,790,086 | 6,072,989 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △97,985 | △84,090 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △32,966,960 | △81,955 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △311,175 | △26,788 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 341,646 | 212,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,034,473 | 19,542 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,500,000 | △15,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 34,000,000 | 16,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,725,000 | △17,975,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △22,570 | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | - | 17,338,247 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,787,496 | △4,316,174 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,987,503 | △3,975,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △256,884 | 2,117,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,587,381 | 11,330,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,330,497 | 13,447,532 | |||||||||
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