有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当期 (自 平成27年10月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,643,783 | 4,385,590 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,550,930 | 1,429,836 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 11,823 | 11,490 | |||||||||
| 受取利息 | △1,681 | △2,021 | |||||||||
| 支払利息 | 605,762 | 578,553 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 12,424 | △10,670 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △8,873 | △126,799 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,326 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 214,580 | △45,505 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △103,226 | △2,585 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 20,538,938 | - | |||||||||
| その他 | 57,195 | △57,392 | |||||||||
| 小計 | 29,538,984 | 6,160,495 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,681 | 2,021 | |||||||||
| 利息の支払額 | △609,487 | △586,028 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △864 | △865 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,930,314 | 5,575,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △65,376 | △751,648 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,554,379 | △226,057 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △1,744,102 | △41,170 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 246,070 | 338,869 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △4,511 | △62,701 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 546,365 | 1,922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,575,934 | △740,786 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,000,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 11,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △13,500,000 | △9,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △6,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △14,995 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,176,096 | △5,981,584 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,176,096 | △9,996,580 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,178,283 | △5,161,744 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,544,978 | 20,723,262 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,723,262 | 15,561,518 | |||||||||
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