有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当 期 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,205,474 | 4,685,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,113,968 | 1,125,735 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,146 | 8,933 | |||||||||
| 受取利息 | △107 | △104 | |||||||||
| 支払利息 | 348,678 | 347,875 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △1,727 | △522 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 69,932 | △80,181 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △187,887 | 99,050 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,782 | △86,145 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 12,538,270 | 12,520,098 | |||||||||
| その他 | 53,598 | △106,676 | |||||||||
| 小計 | 19,138,564 | 18,513,195 | |||||||||
| 利息の受取額 | 107 | 104 | |||||||||
| 利息の支払額 | △353,821 | △346,685 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △972 | △622 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,783,877 | 18,165,991 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △263,209 | △34,126 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,180,295 | △14,344,757 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △195,043 | △2,385,217 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 250,001 | 326,611 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △55,395 | △16,369 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 57,831 | 5,120 | |||||||||
| その他 | 393 | 393 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,385,718 | △16,448,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 14,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,000,000 | △14,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △15,558 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △5,114,632 | △4,687,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,114,632 | △5,702,662 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,716,473 | △3,985,015 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,579,586 | 21,863,112 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,863,112 | 17,878,096 | |||||||||
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