有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成28年10月1日 至 平成29年3月31日) | 当期 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,707,691 | 7,280,501 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,394,351 | 1,373,930 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,737 | 9,402 | |||||||||
| 受取利息 | △220 | △372 | |||||||||
| 支払利息 | 520,800 | 506,135 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 9,152 | 11,296 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15,781 | 345,032 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,664 | 188,571 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,186 | △46,363 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | ― | 11,213,671 | |||||||||
| その他 | 115,426 | 67,582 | |||||||||
| 小計 | 6,759,009 | 20,949,389 | |||||||||
| 利息の受取額 | 220 | 372 | |||||||||
| 利息の支払額 | △522,653 | △516,897 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △880 | △908 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,235,695 | 20,431,955 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △67,110 | △233,430 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △152,188 | △102,244 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △46,171 | △909,448 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 117,198 | 73,032 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △32,758 | △30,546 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 14,771 | 32,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,258 | △1,170,465 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,500,000 | △19,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,080 | ― | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | ― | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △28,185 | ― | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,712,867 | △4,755,373 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,240,973 | △12,255,373 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 828,463 | 7,006,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,954,238 | 16,782,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,782,701 | 23,788,819 | |||||||||
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