有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当期 (自 平成26年10月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,696,069 | 5,750,549 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,442,685 | 1,603,780 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,127 | 12,048 | |||||||||
| 受取利息 | △1,371 | △1,704 | |||||||||
| 支払利息 | 619,887 | 648,433 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △13,341 | △11,831 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 63,674 | 107,602 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △17,326 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,214 | △193,048 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △1,579 | 39,269 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 23,710,611 | |||||||||
| その他 | △35,331 | 79,679 | |||||||||
| 小計 | 6,786,034 | 31,728,064 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,371 | 1,704 | |||||||||
| 利息の支払額 | △643,396 | △638,329 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △961 | △952 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,143,048 | 31,090,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △47,693 | △978,131 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △86,433 | △35,023,145 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △191 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,103 | △1,075,819 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 191,107 | 161,335 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △3,980 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 1,041,083 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,877 | △35,878,847 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,500,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500,000 | △5,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △5,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | - | △27,858 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,551,065 | △4,694,195 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,551,065 | 4,277,946 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,607,860 | △510,414 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,447,532 | 15,055,393 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,055,393 | 14,544,978 | |||||||||
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