有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和4年4月1日-令和4年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当 期 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,685,132 | 3,043,518 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,125,735 | 1,116,153 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,933 | 8,874 | |||||||||
| 受取利息 | △104 | △90 | |||||||||
| 支払利息 | 347,875 | 372,981 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △522 | △35,671 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △80,181 | △10,983 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 99,050 | 125,207 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △86,145 | △104,045 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 12,520,098 | - | |||||||||
| その他 | △106,676 | △89,768 | |||||||||
| 小計 | 18,513,195 | 4,426,175 | |||||||||
| 利息の受取額 | 104 | 90 | |||||||||
| 利息の支払額 | △346,685 | △353,781 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △622 | △892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,165,991 | 4,071,591 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,126 | △69,009 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,344,757 | △80,198 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △2,385,217 | △90,166 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 326,611 | 160,283 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,369 | △25,275 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,120 | 7,804 | |||||||||
| その他 | 393 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,448,345 | △96,562 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,500,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △14,500,000 | △17,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △15,558 | △12,457 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,687,104 | △4,216,512 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,702,662 | △2,228,969 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,985,015 | 1,746,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,863,112 | 17,878,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,878,096 | 19,624,156 | |||||||||
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