有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 平成25年10月1日 至 平成26年3月31日) | 当期 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 4,550,538 | 4,696,069 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,438,802 | 1,442,685 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 12,216 | 12,127 | |||||||||
| 投資口交付費 | 42,301 | - | |||||||||
| 受取利息 | △1,456 | △1,371 | |||||||||
| 支払利息 | 702,935 | 619,887 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,950 | △13,341 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △24,946 | 63,674 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 86,414 | 3,214 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,367 | △1,579 | |||||||||
| その他 | △23,449 | △35,331 | |||||||||
| 小計 | 6,824,674 | 6,786,034 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1,456 | 1,371 | |||||||||
| 利息の支払額 | △752,042 | △643,396 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,098 | △961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,072,989 | 6,143,048 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △84,090 | △47,693 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △81,955 | △86,433 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △26,788 | △41,103 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 212,375 | 191,107 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,542 | 15,877 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △15,500,000 | △2,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 17,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,975,000 | △14,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 5,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △5,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △22,570 | - | |||||||||
| 投資口の発行による収入 | 17,338,247 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,316,174 | △4,551,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,975,497 | △4,551,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,117,034 | 1,607,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,330,497 | 13,447,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,447,532 | 15,055,393 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
