有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/10/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前 期 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当 期 (自 2022年10月1日 至 2023年2月28日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,043,518 | 3,731,749 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,116,153 | 914,440 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,874 | 7,679 | |||||||||
| 受取利息 | △90 | △94 | |||||||||
| 支払利息 | 372,981 | 315,912 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △35,671 | △19,978 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,983 | △10,954 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,207 | △172,139 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △104,045 | 5,584 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 5,829,179 | |||||||||
| その他 | △89,768 | 73,655 | |||||||||
| 小計 | 4,426,175 | 10,675,035 | |||||||||
| 利息の受取額 | 90 | 94 | |||||||||
| 利息の支払額 | △353,781 | △348,757 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △892 | △881 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,071,591 | 10,325,489 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △69,009 | △16,911 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △80,198 | △5,405,860 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90,166 | △122,170 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 160,283 | 184,460 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,275 | △8,391 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 7,804 | 37,476 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △96,562 | △5,331,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 17,000,000 | 6,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,000,000 | △8,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | - | △4,000,000 | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △12,457 | △15,045 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,216,512 | △3,960,117 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,228,969 | △7,475,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,746,059 | △2,481,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,878,096 | 19,624,156 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,624,156 | 17,143,085 | |||||||||
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