有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2023年9月1日 至 2024年2月29日) | 当期 (自 2024年3月1日 至 2024年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,257,306 | 6,795,647 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,009,026 | 996,377 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,731 | 15,731 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 8,866 | 8,546 | |||||||||
| 受取利息 | △110 | △2,461 | |||||||||
| 支払利息 | 658,743 | 725,299 | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 10,678 | |||||||||
| 固定資産受贈益 | - | △22,628 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △5,601 | △17,417 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △458,598 | 641,769 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 130,928 | - | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 583,213 | △149,140 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 130,271 | 24,312 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,879,224 | 3,511,660 | |||||||||
| その他 | △26,151 | △59,916 | |||||||||
| 小計 | 15,182,849 | 12,478,457 | |||||||||
| 利息の受取額 | 110 | 2,461 | |||||||||
| 利息の支払額 | △643,067 | △734,068 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △10,592 | △10,068 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,529,300 | 11,736,781 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △94,700 | △35,374 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,490,125 | △314,295 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △667,106 | △709,807 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 260,682 | 199,432 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,894 | △8,984 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 19,460 | 50,403 | |||||||||
| 差入敷金及び保証金の回収による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,996,684 | △808,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000,000 | 1,500,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,500,000 | 23,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △16,500,000 | △26,000,000 | |||||||||
| 投資法人債の発行による収入 | 4,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | △3,000,000 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費の支出 | △21,587 | - | |||||||||
| 分配金の支払額 | △6,052,287 | △6,530,714 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,073,874 | △7,530,714 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,458,741 | 3,397,441 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,271,188 | 25,729,930 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,729,930 | 29,127,371 | |||||||||
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