有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | 当期 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 7,280,501 | 4,771,601 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,373,930 | 1,282,788 | |||||||||
| 投資法人債発行費償却 | 9,402 | 8,745 | |||||||||
| 受取利息 | △372 | △381 | |||||||||
| 支払利息 | 506,135 | 477,903 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 11,296 | 10,319 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 345,032 | △379,346 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △9,474 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 188,571 | △359,769 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △46,363 | 25,221 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による減少額 | 11,213,671 | ― | |||||||||
| その他 | 67,582 | △55,649 | |||||||||
| 小計 | 20,949,389 | 5,771,961 | |||||||||
| 利息の受取額 | 372 | 381 | |||||||||
| 利息の支払額 | △516,897 | △482,803 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △908 | △1,057 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,431,955 | 5,288,481 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △233,430 | △240,569 | |||||||||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △102,244 | △8,521,688 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △909,448 | △91,991 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,032 | 313,686 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,546 | △3,810 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 32,172 | 79,345 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,170,465 | △8,465,027 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △500,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 22,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,500,000 | △18,500,000 | |||||||||
| 投資法人債の償還による支出 | ― | △4,000,000 | |||||||||
| 分配金の支払額 | △4,755,373 | △6,552,208 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,255,373 | △3,552,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,006,117 | △6,728,754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,782,701 | 23,788,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,788,819 | 17,060,065 | |||||||||
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